2014年6月9日月曜日

今月の分配金をもらっての考察(2014.6)

豪ドル債(購入時 250万、現在 313万)
豪ドル債は今年の2月、3月ごろが落ち込んでて基準価額もひどかったし、特別分配金にもなっていたのですが、やっとそこそこに戻って落ち着いた感じです。

でも、ここ最近で最高値を記録したのが去年(2013年)の5月の時なのですが、その時の評価額からすると、今はまだ 20万ほどマイナス(%にすると 5.8% 減)となっています。

今の目標はこの最高値だった時の 332 万になることです。

グローバルCBオープン(購入時 250万、現在 334万)
グローバルCBオープンは豪ドル債とは反対にアベノミクスの時の最高値の332万を超えて現在334万になりました。
豪ドル債よりもグローバルCBオープンの方が、現時点の私の状況を見る限り、優秀です。

こちらは今のところ様子を見ていけばいいかなといった感じです。

日興レジェンド・イーグル・ファンド(購入時 100万、現在 101万)
NISA 口座で1月に購入して、2月、3月、5月と特別分配金だったのですが、今月(6月)は普通分配金となりました。
NISA 口座は特別分配金ではメリットがなく、普通分配金になってはじめて非課税の恩恵がもらえるので、特別分配金になって良かったです。

評価額も購入額よりも若干上回り、101万となりました。(購入額100万)
まだまだこの程度の額ではどうしょうもないので、これからのんびり様子を見ていこうと思います。

国内株式指数ファンド(TOPIX)外国株式指数ファンド
この2つは分配金があるわけじゃないし、まだ今月の収支の決算はしてないのですが、今日時点の評価額を見たところ購入時の価格を上回ってました。
TOPIX は2月に、外国株式指数ファンドは4月に買ったばかりなので、まずは購入額を上回った評価額で安定することが当面の目標です。

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