昨日銀行から電話が来ました。
「5年前に購入したNISA枠の投資信託ですが、ロールオーバーの手続きをすれば来年のNISA枠で引き続きご利用いただけます。」とのことでした。
どうも通知が来ていたらしいのですが、見落としてしまったようです。
電話で教えてもらえてよかったです。
今週中の手続きが必要ですと言われたので、今日銀行に直接行って手続きしてきました。
5年前に購入した投資信託は毎月分配金が出るタイプのもので、分配金を再投資するようにしていました。
資産は買った時の100万から110万に増えていましたが、分配金で購入した分はNISA枠からはずれてしまうので、NISA枠は100万円から80万円近くにまで減ってしまっていました。
NISAでの購入は分配金が出ないタイプか、出るとしても毎月出るものではなくて年1、2回のものを選ぶべきでした。
この点を私は失敗してしまいました。
でも、減ったわけじゃないので良かったです。
最近は購入した投資信託のチェックをしていなかったのですが、統計を見せてもらったところ順調に増えていました。だいたい約2割の利益です。
今のところ新しく買う予定も売る予定もありません。
このまま維持する予定です。
あばょさんの貯蓄ブログ
投資信託をしています。
現在の投資総額は1500万円。
収支状況は「全保有投資信託の損益状況」のタブで見ることができます。
2018年11月29日木曜日
2017年6月14日水曜日
全保有投資信託の損益状況(6/14)
2017.6.14 現在の全保有投資信託の損益状況です。
評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から1週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
全保有投資信託の損益状況一覧 に戻る
評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から1週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
ファンド名
|
評価額
|
損益
|
通算損益
|
豪ドル債ファンド
|
3,029,605円
|
-31,536円
|
+529,605円
|
グローバルCBオープン
|
3,127,228円
|
-30,443円
|
+627,228円
|
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド
|
2,928,495円
|
-45,502円
|
+428,495円
|
日興レジェンド・イーグル・ファンド
|
1,202,089円
|
+856円
|
+202,089円
|
国内株式指数ファンド(TOPIX)
|
1,405,297円
|
+75,526円
|
+405,297円
|
外国株式指数ファンド
|
1,291,264円
|
+57,586円
|
+291,264円
|
グローバルREITインデックス・オープン
|
1,270,472円
|
+24,664円
|
+270,472円
|
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
|
1,176,656円
|
+40,067円
|
+126,656円
|
GS・米国REITファンド
|
459,277円
|
-11,579円
|
-40,723円
|
SMT J-REITインデックス・オープン
|
1,013,047円
|
-51,661円
|
-16,953円
|
新興国ハイクオリティ株式ファンド
|
480,114円
|
+52,065円
|
-19,886円
|
合計
|
17,383,544円
|
+80,043円
|
+2,803,544円
|
全保有投資信託の損益状況一覧 に戻る
2017年2月1日水曜日
全保有投資信託の損益状況(2/1)
2016.12.27 現在の全保有投資信託の損益状況です。
1年半ぶりの算出になっています。
評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から1週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
解約したファンド
全保有投資信託の損益状況一覧 に戻る
1年半ぶりの算出になっています。
評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から1週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
ファンド名
|
評価額
|
損益
|
通算損益
|
豪ドル債ファンド
|
3,061,141円
|
+89,640円
|
+561,141円
|
グローバルCBオープン
|
3,157,671円
|
+61,488円
|
+657,671円
|
GS
ハイ・イールド・ボンド・ファンド
|
2,973,997円
|
-38,838円
|
+473,997円
|
日興レジェンド・イーグル・ファンド
|
1,201,233円
|
-4,970円
|
+201,233円
|
国内株式指数ファンド(TOPIX)
|
1,329,771円
|
-12,855円
|
+329,771円
|
外国株式指数ファンド
|
1,233,678円
|
-11,539円
|
+233,678円
|
グローバルREITインデックス・オープン
|
1,245,808円
|
-24,744円
|
+245,808円
|
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
|
1,136,589円
|
-29,483円
|
+86,589円
|
GS・米国REITファンド
|
470,856円
|
-10,071円
|
-29,144円
|
SMT
J-REITインデックス・オープン
|
1,064,708円
|
+18,599円
|
+34,708円
|
新興国ハイクオリティ株式ファンド
|
428,049円
|
+12,294円
|
-71,951円
|
JPM-JPMグローバル医療関連株式ファンド
|
367,825円
|
-4,524円
|
-132,175円
|
三井住友Tインフラレアル
|
32,946円
|
+1,584円
|
+2,946円
|
SBI-SBI 日本株3.7ブル
|
4,439円
|
-379円
|
-5,561円
|
合計
|
17,708,711円
|
+46,202円
|
+2,588,711円
|
解約したファンド
ファンド名
|
運用期間
|
投資額
|
解約時
受取額 |
損益
|
世界優先証券ファンド201409
|
2014.10 ~
2014.12 |
1,000,000円
|
970,361円
|
-29,639円
|
合計
|
1,000,000円
|
970,361円
|
-29,639円
|
全保有投資信託の損益状況一覧 に戻る
2017年1月20日金曜日
個別の収支レポートは廃止することにしました
今私はたくさんの投資信託を持ってます。
ちょっと管理が大変になってきたので、個別の収支レポートは廃止します。
これからは月間のレポートのみで行きます。
引き続きよろしくお願いいたします。
2016年12月27日火曜日
全保有投資信託の損益状況(12/27)
2016.12.27 現在の全保有投資信託の損益状況です。
1年半ぶりの算出になっています。
評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から1週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
※各ファンド名をクリックするとファンドごとの収支を見ることができます。合計は 全保有投資信託の損益状況一覧 にリンクしています。
解約したファンド
全保有投資信託の損益状況一覧 に戻る
1年半ぶりの算出になっています。
評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から1週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
ファンド名
|
評価額
|
損益
|
通算損益
|
豪ドル債ファンド
|
2,971,501円
|
-287,618円
|
+471,501円
|
グローバルCBオープン
|
3,096,183円
|
-284,910円
|
+596,183円
|
GS
ハイ・イールド・ボンド・ファンド
|
3,012,835円
|
-48,282円
|
+512,835円
|
日興レジェンド・イーグル・ファンド
|
1,206,203円
|
-21,178円
|
+206,203円
|
国内株式指数ファンド(TOPIX)
|
1,342,626円
|
-60,295円
|
+342,626円
|
外国株式指数ファンド
|
1,245,217円
|
-36,727円
|
+245,217円
|
グローバルREITインデックス・オープン
|
1,270,552円
|
-18,114円
|
+270,552円
|
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
|
1,166,072円
|
+88,938円
|
+116,072円
|
GS・米国REITファンド
|
480,927円
|
+12,748円
|
-19,073円
|
SMT
J-REITインデックス・オープン
|
1,046,109円
|
+26,413円
|
+16,109円
|
新興国ハイクオリティ株式ファンド
|
415,755円
|
-83,498円
|
-84,245円
|
JPM-JPMグローバル医療関連株式ファンド
|
372,349円
|
-125,382円
|
-127,651円
|
三井住友Tインフラレアル
|
31,362円
|
+1,362円
|
+1,362円
|
SBI-SBI 日本株3.7ブル
|
4,818円
|
-125,382円
|
-5,182円
|
合計
|
17,662,509円
|
-961,925円
|
+2,542,509円
|
※各ファンド名をクリックするとファンドごとの収支を見ることができます。合計は 全保有投資信託の損益状況一覧 にリンクしています。
解約したファンド
ファンド名
|
運用期間
|
投資額
|
解約時
受取額 |
損益
|
世界優先証券ファンド201409
|
2014.10 ~
2014.12 |
1,000,000円
|
970,361円
|
-29,639円
|
合計
|
1,000,000円
|
970,361円
|
-29,639円
|
全保有投資信託の損益状況一覧 に戻る
2015年6月20日土曜日
全保有投資信託の損益状況(6/20)
2015.6.20 現在の全保有投資信託の損益状況です。
評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から1週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
※各ファンド名をクリックするとファンドごとの収支を見ることができます。合計は 全保有投資信託の損益状況一覧 にリンクしています。
解約したファンド
全保有投資信託の損益状況一覧 に戻る
評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から1週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
ファンド名
|
評価額
|
損益
|
通算損益
|
3,297,321円
|
+56,135円
|
+797,321円
|
|
3,397,438円
|
+23,711円
|
+897,438円
|
|
3,059,625円
|
-17,152円
|
+559,625円
|
|
1,227,180円
|
-6,872円
|
+227,180円
|
|
1,389,158円
|
-17,606円
|
+389,158円
|
|
1,288,546円
|
-3,606円
|
+288,546円
|
|
1,280,499円
|
+12,292円
|
+280,499円
|
|
1,085,728円
|
+315円
|
+35,728円
|
|
466,862円
|
+6,741円
|
-33,138円
|
|
995,411円
|
-5,985円
|
-34,589円
|
|
491,299円
|
+6,701円
|
-8,701円
|
|
508,893円
|
-5,931円
|
+8,893円
|
|
29,256円
|
+204円
|
-744円
|
|
SBI日本株トリプルブル
|
232,961円
|
-8,056円
|
-17,039円
|
9,210円
|
-394円
|
-790円
|
|
18,759,387円
|
+40,497円
|
+3,389,387円
|
※各ファンド名をクリックするとファンドごとの収支を見ることができます。合計は 全保有投資信託の損益状況一覧 にリンクしています。
解約したファンド
ファンド名
|
運用期間
|
投資額
|
解約時
受取額 |
損益
|
2014.10 ~
2014.12 |
1,000,000円
|
970,361円
|
-29,639円
|
|
合計
|
1,000,000円
|
970,361円
|
-29,639円
|
全保有投資信託の損益状況一覧 に戻る
2015年6月13日土曜日
全保有投資信託の損益状況(6/13)
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損益の項目は前回から1週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
ファンド名
|
評価額
|
損益
|
通算損益
|
3,241,186円
|
-75,069円
|
+741,186円
|
|
3,373,727円
|
-45,897円
|
+873,727円
|
|
3,076,777円
|
-72,787円
|
+576,777円
|
|
1,234,052円
|
-16,310円
|
+234,052円
|
|
1,406,764円
|
-19,143円
|
+406,764円
|
|
1,292,152円
|
-14,425円
|
+292,152円
|
|
1,268,207円
|
-16,416円
|
+268,207円
|
|
1,085,413円
|
-9,292円
|
+35,413円
|
|
460,121円
|
-6,843円
|
-39,879円
|
|
1,001,396円
|
-5,848円
|
-28,604円
|
|
484,598円
|
-6,363円
|
-15,402円
|
|
514,824円
|
-1,120円
|
+14,824円
|
|
29,052円
|
-735円
|
-948円
|
|
SBI日本株トリプルブル
|
241,017円
|
-4,684円
|
-8,983円
|
9,604円
|
-234円
|
-396円
|
|
18,718,890円
|
-295,166円
|
+3,348,890円
|
※各ファンド名をクリックするとファンドごとの収支を見ることができます。合計は 全保有投資信託の損益状況一覧 にリンクしています。
解約したファンド
ファンド名
|
運用期間
|
投資額
|
解約時
受取額 |
損益
|
2014.10 ~
2014.12 |
1,000,000円
|
970,361円
|
-29,639円
|
|
合計
|
1,000,000円
|
970,361円
|
-29,639円
|
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