1年半ぶりの算出になっています。
評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から１週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
ファンド名
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評価額
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損益
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通算損益
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豪ドル債ファンド
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3,061,141円
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+89,640円
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+561,141円
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グローバルＣＢオープン
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3,157,671円
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+61,488円
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+657,671円
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ＧＳ
ハイ・イールド・ボンド・ファンド
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2,973,997円
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-38,838円
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+473,997円
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日興レジェンド・イーグル・ファンド
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1,201,233円
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-4,970円
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+201,233円
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国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
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1,329,771円
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-12,855円
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+329,771円
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外国株式指数ファンド
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1,233,678円
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-11,539円
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+233,678円
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グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン
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1,245,808円
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-24,744円
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+245,808円
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SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
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1,136,589円
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-29,483円
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+86,589円
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ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド
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470,856円
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-10,071円
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-29,144円
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SMT
J-REITインデックス・オープン
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1,064,708円
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+18,599円
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+34,708円
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新興国ハイクオリティ株式ファンド
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428,049円
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+12,294円
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-71,951円
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ＪＰＭ－ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド
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367,825円
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-4,524円
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-132,175円
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三井住友Ｔインフラレアル
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32,946円
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+1,584円
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+2,946円
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ＳＢＩ－ＳＢＩ 日本株３．７ブル
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4,439円
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-379円
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-5,561円
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合計
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17,708,711円
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+46,202円
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+2,588,711円
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解約したファンド
ファンド名
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運用期間
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投資額
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解約時
受取額 |
損益
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世界優先証券ファンド201409
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2014.10 ～
2014.12 |
1,000,000円
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970,361円
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-29,639円
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合計
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1,000,000円
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970,361円
|
-29,639円
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