1年半ぶりの算出になっています。
評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から1週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。
現在運用中のファンド
ファンド名
|
評価額
|
損益
|
通算損益
|
豪ドル債ファンド
|
2,971,501円
|
-287,618円
|
+471,501円
|
グローバルCBオープン
|
3,096,183円
|
-284,910円
|
+596,183円
|
GS
ハイ・イールド・ボンド・ファンド
|
3,012,835円
|
-48,282円
|
+512,835円
|
日興レジェンド・イーグル・ファンド
|
1,206,203円
|
-21,178円
|
+206,203円
|
国内株式指数ファンド(TOPIX)
|
1,342,626円
|
-60,295円
|
+342,626円
|
外国株式指数ファンド
|
1,245,217円
|
-36,727円
|
+245,217円
|
グローバルREITインデックス・オープン
|
1,270,552円
|
-18,114円
|
+270,552円
|
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
|
1,166,072円
|
+88,938円
|
+116,072円
|
GS・米国REITファンド
|
480,927円
|
+12,748円
|
-19,073円
|
SMT
J-REITインデックス・オープン
|
1,046,109円
|
+26,413円
|
+16,109円
|
新興国ハイクオリティ株式ファンド
|
415,755円
|
-83,498円
|
-84,245円
|
JPM-JPMグローバル医療関連株式ファンド
|
372,349円
|
-125,382円
|
-127,651円
|
三井住友Tインフラレアル
|
31,362円
|
+1,362円
|
+1,362円
|
SBI-SBI 日本株3.7ブル
|
4,818円
|
-125,382円
|
-5,182円
|
合計
|
17,662,509円
|
-961,925円
|
+2,542,509円
|
※各ファンド名をクリックするとファンドごとの収支を見ることができます。合計は 全保有投資信託の損益状況一覧 にリンクしています。
解約したファンド
ファンド名
|
運用期間
|
投資額
|
解約時
受取額 |
損益
|
世界優先証券ファンド201409
|
2014.10 ~
2014.12 |
1,000,000円
|
970,361円
|
-29,639円
|
合計
|
1,000,000円
|
970,361円
|
-29,639円
|
全保有投資信託の損益状況一覧 に戻る
0 件のコメント:
コメントを投稿