2015年3月11日水曜日

収益分配金再投資のご案内（日興レジェンド・イーグル・ファンド 2015.3分）

日興レジェンド・イーグル・ファンド 2015.3分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

NISA 預かり分
再投資日：
2015.3.5
分配金計算対象残高：
768,741口
普通分配金：
7,687円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：

住民税：

再投資金額：
7,687円
再投資口数：
5,486口
再投資後残高：
768,741口
再投資の基準価額：
14,013円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,676円
再投資後の評価額：
1,077,236円

追加投資分（NISA 外）
再投資日：
2015.3.5
分配金計算対象残高：
77,150口
普通分配金：
772円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
118円
住民税：
38円
再投資金額：
616円
再投資口数：
440口
再投資後残高：
83,076口
再投資の基準価額：
14,013円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,676円
再投資後の評価額：
116,414円

結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。

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