2015年5月22日金曜日

収益分配金再投資のご案内（グローバルCBオープン 2015.5分）

グローバルCBオープン 2015.5 分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.5.19
分配金計算対象残高：
2,814,325口
普通分配金：
28,143円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
4,310円
住民税：
1,407円
再投資金額：
22,426円
再投資口数：
18,835口
再投資後残高：
2,833,160口
再投資の基準価額：
11,907円
普通分配金単価：
100.00円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
10,911円
再投資後の評価額：
3,373,443円

結果をグローバルＣＢオープン 収支レポートに反映させました。


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