2015年6月10日水曜日

収益分配金再投資のご案内（豪ドル債 2015.6分）

豪ドル債ファンド 2015.6分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.6.5
分配金計算対象残高：
4,683,315口
普通分配金：
118円
元本払戻金（特別分配金）：
23,299円
所得税：
17円
住民税：
5円
再投資金額：
23,395円
再投資口数：
33,882口
再投資後残高：
4,717,197口
再投資の基準価額：
6,905円
普通分配金単価：
0.25円
特別分配金単価：
49.75円
分配時個別元本：
6,954円
再投資後の評価額：
3,257,224円

結果を豪ドル債 収支レポートに反映させました。


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