2015年6月10日水曜日

収益分配金再投資のご案内（日興レジェンド・イーグル・ファンド 2015.6分）

日興レジェンド・イーグル・ファンド 2015.6分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

NISA 預かり分
再投資日：
2015.6.5
分配金計算対象残高：
768,741口
普通分配金：
7,687円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：

住民税：

再投資金額：
7,687円
再投資口数：
5,387口
再投資後残高：
768,741口
再投資の基準価額：
14,270円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,701円
再投資後の評価額：
1,096,993円

追加投資分（NISA 外）
再投資日：
2015.6.5
分配金計算対象残高：
95,186口
普通分配金：
952円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
145円
住民税：
47円
再投資金額：
760円
再投資口数：
533口
再投資後残高：
101,106口
再投資の基準価額：
14,270円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,701円
再投資後の評価額：
144,278円

結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。

時刻:
ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録: コメントの投稿 (Atom)